CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236559/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS -DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, INSTALACAO, OPERA-CAO,DESMONTAGEM E DESMOBILIZACAO DOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00767 | 15/03/2018 | 8.050.000,00 | 2.204.226,10 | 1.280.703,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS -DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, INSTALACAO, OPERA-CAO,DESMONTAGEM E DESMOBILIZACAO DOS
|
2018NE00767 | 15/03/2018 | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CANCELAMENTOPARCIAL DE NE 767/2018,EMVIRTUDE DO RESTANTE DASDESPESAS NAO TEREM SIDOREALIZADAS.
|
2018NE09659 | 04/12/2018 | -5.045.773,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05432 | 15/06/2018 | 0,00 | 501.416,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11189 | 08/10/2018 | 0,00 | 730.680,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15327 | 13/12/2018 | 0,00 | 972.129,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08617 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.577,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08616 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 448.767,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08618 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.070,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21081 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 694.146,38 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB21082 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.534,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: PAG. INDEVIDO
|
2018GR00317 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.534,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB21113 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.534,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17881 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.606,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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