CPF/CNPJ:
06759104000160
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
4638929/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MONTES ALTOS/MA OBJETIVANDO TRANSPORT ESCOLAR A ALUNOS RESIDNTES NAZONA RURAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06373 | 10/09/2018 | 24.666,65 | 24.666,65 | 24.666,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MONTES ALTOS/MA OBJETIVANDO TRANSPORT ESCOLAR A ALUNOS RESIDNTES NAZONA RURAL
|
2018NE06373 | 10/09/2018 | 24.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL09601 | 10/09/2018 | 0,00 | 24.666,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16945 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.666,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00251 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19355 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.666,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CONTA INCORRETA/
|
2018GR00296 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21012 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.666,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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