CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127686/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO TERMO ADITIVODO CONTRATO 016/2016, PE-LOS SERVICOS DE VIGILAN -CIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DE-SARMADA DIURNA E NOTURNA,LOTE 01 PREGAO 014/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06327 | 06/09/2018 | 1.494.827,14 | 7.474.130,90 | 5.196.682,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERMO ADITIVODO CONTRATO 016/2016, PE-LOS SERVICOS DE VIGILAN -CIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DE-SARMADA DIURNA E NOTURNA,LOTE 01 PREGAO 014/2016.
|
2018NE06327 | 06/09/2018 | 1.494.827,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE6327/2018, PARA 02 MESES.JULHO R$ 1.494.826,14 AGOSTO R$ 1.494.826,14 CONTRATO 016/2018 LOTE 01 PREGAO 014/2016
|
2018NE08881 | 26/10/2018 | 2.989.652,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 6327/2018 ,CPM PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA E 'DESARMADA, CONFORME CON -TRATO 016/2018, LOTE 01 PARA OS MESES DE SETEMBROE OUTUTBRO DE 2018 VL.MENSAL R$ 1.494.826,14
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2018NE10076 | 24/12/2018 | 2.989.652,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 6327/2018,OBJS.SERV.DESEGURANCA, EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018, LOTE 01 EPREGAO 014/2016 - 1.494.826,14 - 1.494.82
|
2018NE10512 | 28/12/2018 | 2.989.652,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09843 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.494.826,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13242 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.494.826,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14470 | 29/11/2018 | 0,00 | 1.494.826,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16952 | 31/12/2018 | 0,00 | 1.494.826,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16958 | 31/12/2018 | 0,00 | 1.494.826,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09847 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.411,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13245 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.411,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19425 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.526,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19424 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.169.134,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19426 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.753,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14472 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.411,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB21330 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.526,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21329 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.169.134,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB21331 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.753,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22451 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.526,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22450 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.169.134,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22452 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.753,88 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 673.381,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16954 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.411,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16961 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.411,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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