CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9615/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESEPSA DE EXERC.ANTERIORREF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N. 057/2016FIRMADO ENTRE A SEDUC E ACLASI SEG.PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE VIGILANCIA E 'SEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01962 | 23/04/2018 | 59.446,46 | 59.446,46 | 59.446,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESEPSA DE EXERC.ANTERIORREF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N. 057/2016FIRMADO ENTRE A SEDUC E ACLASI SEG.PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE VIGILANCIA E 'SEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARM
|
2018NE01962 | 23/04/2018 | 59.446,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2018NL03127 | 26/04/2018 | 0,00 | 59.446,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05053 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05051 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05050 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05052 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05054 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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