CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9612/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERC.ANTERIORREF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DE NFN.9869, CORRESP.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT.N. 033/2016, LOTE 04, FIRMADO COM A EMPRESA CLASI SEG.PRIVADA, REFERENTE A PRET.DE SER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01956 | 23/04/2018 | 130.116,64 | 130.116,64 | 127.948,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERC.ANTERIORREF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DE NFN.9869, CORRESP.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT.N. 033/2016, LOTE 04, FIRMADO COM A EMPRESA CLASI SEG.PRIVADA, REFERENTE A PRET.DE SER
|
2018NE01956 | 23/04/2018 | 130.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL03016 | 23/04/2018 | 0,00 | -130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03014 | 25/04/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03017 | 25/04/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05197 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05196 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05195 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.009,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05198 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.083,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05341 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05340 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.009,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05342 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.083,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5196/2018,MOTIVO DO PROBLEMA NOSISTEMA
|
2018GR00102 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.854,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5195/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00101 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -94.009,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5198/2018, MOTIVO DE PROBLEMA 'NO SISTEMA
|
2018GR00104 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.083,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05197 DE MAI/18, COMUNICA 3763 19102018
|
2018NS00344 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.168,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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