CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9515/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.EXERCICIOS ANTE -RIORES DECORRENTE DO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO AO -CONTRATO 017/2016, PELOSSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA ATENDIME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01710 | 17/04/2018 | 213.013,44 | 213.013,44 | 210.883,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.EXERCICIOS ANTE -RIORES DECORRENTE DO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO AO -CONTRATO 017/2016, PELOSSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA ATENDIME
|
2018NE01710 | 17/04/2018 | 213.013,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02916 | 23/04/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05193 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05190 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05189 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05191 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05192 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05344 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05343 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05345 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05346 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5190/2018, MOTIVO PROBLEMA DO SISTEMA
|
2018GR00084 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.431,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5189/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00083 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -166.896,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5191/2018, PROBLEMA DE SISTEMA
|
2018GR00086 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.650,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5192/2018, PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00087 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.905,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05193 DE MAI/18, COMUNICA 3763 19102018
|
2018NS00343 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.130,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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