CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22344/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N017/2016, OBJ. SEGURANCAARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODODE 02 MESES,PREGAO 014/16- 213.013,94 - 213.013,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01376 | 05/04/2018 | 426.028,88 | 1.065.067,20 | 851.605,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N017/2016, OBJ. SEGURANCAARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODODE 02 MESES,PREGAO 014/16- 213.013,94 - 213.013,
|
2018NE01376 | 05/04/2018 | 426.028,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1376/2018/OBJ.SERVS.DEVIGILANCIA OSTENSIVA, COMMAO DE OBRA EM PREDIOS DASEEDUC, - 213.013,44 - 213.013,44
|
2018NE05651 | 14/08/2018 | 426.026,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1376/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,PREGAO 014/2016/LOTE 01 - 213.013,44
|
2018NE09831 | 07/12/2018 | 213.013,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1376/2018 ,DE CONTRATO N. 017/2016 .LOTE 01, PREGAO 014/2016.OBJ:PRESTACAO DE SERV. DESEGURANCA ARMADA E DESAR-MADA, DIURNA E NORTURNA ,PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DESTA SEDUC. VAL.R$ 426.
|
2018NE10405 | 28/12/2018 | 426.026,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08840 | 22/08/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10653 | 28/09/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13056 | 25/10/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13892 | 14/11/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17008 | 31/12/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08845 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12611 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12610 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12612 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10655 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15757 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15756 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15758 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13058 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13258 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL13257 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.130,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18992 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18991 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19016 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13894 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22465 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22464 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22466 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.212,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18103 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.429,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17010 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL18073 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -42.505,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL18102 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.714,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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