CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
162698/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO AO CONTRATO N 032/2016, OBJ. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,DOIS MESES/PREGAO 14/2016- JAN 10136465 - FEV 10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00949 | 06/03/2018 | 202.731,00 | 709.552,51 | 707.863,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO AO CONTRATO N 032/2016, OBJ. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,DOIS MESES/PREGAO 14/2016- JAN 10136465 - FEV 10
|
2018NE00949 | 06/03/2018 | 202.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 949/2018, OBJ.SERVS.DESEGURANCA ARMADA E DESARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCDOIS MESES, MARCO E ABRIL2018,CONTRATO 32/2016,PREGAO N 14/2016 - 10136465
|
2018NE00950 | 20/03/2018 | 202.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 949/2018, DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.032/2016, OBJ. SERVICO DE VIGILANCIA ARAMDA E DESARMADA EM PREDIOS DA SEDUC,VALOR CORRESPONDENTE A 02MESES. MAIO R$ 10
|
2018NE02372 | 04/05/2018 | 202.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 949/2018, OBJ.SERVS.DEVIGILANCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,01 MESPREGAO 014/2016 - 101.364,65
|
2018NE06105 | 29/08/2018 | 101.364,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N949/2018
|
2018NE10913 | 31/12/2018 | -3,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10018 | 06/03/2018 | 0,00 | -131.364,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10020 | 06/03/2018 | 0,00 | -131.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01843 | 04/04/2018 | 0,00 | 101.364,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02877 | 23/04/2018 | 0,00 | 101.364,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06189 | 28/06/2018 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07403 | 24/07/2018 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09333 | 31/08/2018 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10002 | 18/09/2018 | 0,00 | 131.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10019 | 18/09/2018 | 0,00 | 131.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10021 | 18/09/2018 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11270 | 08/10/2018 | 0,00 | 101.364,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01545 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01544 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01543 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.128,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01548 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01546 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.855,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03223 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03222 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03221 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.235,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03224 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.855,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06191 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07405 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10760 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10762 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10759 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.091,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10766 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.091,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09335 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13385 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13384 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.091,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11274 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17551 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17550 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.091,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17598 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17597 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.091,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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