CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
174972/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SEGUNDO TERMO -ADITIVO DO CONTRATO 016/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA AS INSTALACOES DAS ES-COLAS DO EN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00282 | 06/03/2018 | 2.983.292,00 | 7.458.227,50 | 7.458.227,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SEGUNDO TERMO -ADITIVO DO CONTRATO 016/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA AS INSTALACOES DAS ES-COLAS DO EN
|
2018NE00282 | 06/03/2018 | 2.983.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 282/2018,PARA 02(DOIS) MESES MARCO EABRIL/2018 NO VALOR MEN-SAL $ 1.491.645,50, PRE-GAO 014/2016.
|
2018NE00956 | 20/03/2018 | 2.983.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 282/2018,OBJ. SERVICOSDE SEGURANCA EM PREDIOSDA SEEDUC,PREGAO 014/2016MES DE MAIO 2018 - 1.491.645,50
|
2018NE02831 | 17/05/2018 | 1.491.645,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N282/2018
|
2018NE10956 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01544 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.491.645,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01559 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.491.645,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03755 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.491.645,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06185 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.491.645,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09207 | 30/08/2018 | 0,00 | 1.491.645,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01449 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.981,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01446 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.793,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01445 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 972.451,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01447 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.906,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01448 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.512,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01577 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.860,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01576 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.468,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01575 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 957.807,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01578 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.906,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01579 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.602,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08673 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.860,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08678 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.468,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08672 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 957.807,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08674 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.906,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB08675 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.602,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06187 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.860,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09489 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.468,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09488 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.073.410,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09490 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.906,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09210 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.981,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB16883 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.793,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16882 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083.964,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB16884 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.906,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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