CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94217/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 18/2016,NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NOTURNA, PARA -ATENDIMENTO AS INSTALACO-ES FISICAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00280 | 06/03/2018 | 441.024,62 | 1.297.713,17 | 1.297.713,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 18/2016,NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NOTURNA, PARA -ATENDIMENTO AS INSTALACO-ES FISICAS
|
2018NE00280 | 06/03/2018 | 441.024,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 280/2018 -PARA 02 MESES DE MARCO EABRIL/2018 NO VALOR UNITARIO $ 220.511,81 - PREGAO014/2016.
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2018NE02076 | 26/04/2018 | 441.024,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 280/2018 PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO2018 NO VALOR MENSAL DE$ 220.511,81 - PREGAO 0142016
|
2018NE02078 | 26/04/2018 | 441.023,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01851 | 04/04/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02858 | 20/04/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL07973 | 07/08/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09198 | 29/08/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10053 | 19/09/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10895 | 03/10/2018 | 0,00 | 195.154,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01913 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01912 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01910 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.319,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01914 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03235 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03234 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03233 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.319,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03236 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07978 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11520 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11519 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09200 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13382 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13381 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10058 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13941 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13940 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10897 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.252,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17561 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.778,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17560 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.123,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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