CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
251206/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 057/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA ATENDIMENTO AS INSTALACOES FISICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00243 | 06/03/2018 | 118.893,94 | 594.464,70 | 592.483,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 057/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, PA-RA ATENDIMENTO AS INSTALACOES FISICA
|
2018NE00243 | 06/03/2018 | 118.893,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 243/2018 PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 59.446,47 ABRIL/2018 - $ 59.446,47-PREGAO 014/2016
|
2018NE01036 | 26/03/2018 | 118.892,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 243/2018,PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 59.446,47 JUNHO/2018 59.446,47 PREGAO 014/2016.
|
2018NE02471 | 09/05/2018 | 118.892,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 243/2018, -PARA DOIS MESES: JULHO/2018 - 59.446,47 AGOSTO/2018 - 59.446,47 -PREGAO 014/2016.
|
2018NE06200 | 30/08/2018 | 118.892,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 243/2018CONTRATO N. 057/2016,PRE-GAO N. 014/2016, LOTE 01COM PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTA
|
2018NE07077 | 27/09/2018 | 118.892,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N243/2018
|
2018NE10952 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01826 | 03/04/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03200 | 30/04/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03670 | 09/05/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07219 | 20/07/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09216 | 30/08/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09228 | 30/08/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10921 | 03/10/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12189 | 16/10/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15314 | 13/12/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15457 | 13/12/2018 | 0,00 | 59.446,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01515 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01514 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01513 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01516 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01517 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05202 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05212 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05201 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05211 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05200 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05210 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05203 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05213 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05204 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05214 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05349 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05354 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05348 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05353 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.996,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05350 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05355 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05351 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05356 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5211/2018, MOTIVO DE PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00094 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.898,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5201/2018, MOTIVO DE PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00108 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.898,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5210/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00092 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -37.996,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5200/2018, MOTIVO DE PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00107 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -37.996,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5213/2018,POR MOTIVO DO SISTEMA
|
2018GR00096 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.953,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5203/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00109 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.953,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5214/2018, MOTIVO DE PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00097 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.607,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5204/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00110 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.607,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07221 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10769 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10768 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10770 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09219 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09230 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12608 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12625 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12607 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12624 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12609 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12626 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10923 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12191 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17554 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17553 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB17555 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05202 DE MAI/18, COMUNICA 3763 19102018
|
2018NS00345 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -990,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05212 DE MAI/18, COMUNICA 3763 19102018
|
2018NS00346 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19420 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19419 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19421 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15316 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15460 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22397 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22455 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22396 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22454 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22398 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22456 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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