CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94245/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALDO CONTRATUAL, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 019/2016, OBJ. SEGURANCA ARMADA E DESARMADAEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 014/2016/02 MESES - 22051181
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00236 | 06/03/2018 | 441.024,64 | 1.323.070,86 | 1.323.070,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALDO CONTRATUAL, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 019/2016, OBJ. SEGURANCA ARMADA E DESARMADAEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 014/2016/02 MESES - 22051181
|
2018NE00236 | 06/03/2018 | 441.024,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 236/2018,OBJ.SEGURANCAARMADA E DESARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,DOIS PERIODO MARCO E ABRIL.2018,CONTRATO 19/2016. PREGAO DEN 14/2016 - 2205118
|
2018NE00905 | 20/03/2018 | 441.023,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 236/2018,PARA 02 MESES MAIO E JUNHO/2018, NO VALOR MENSAL DE220.511,81_PREGAO 014/16.
|
2018NE02676 | 11/05/2018 | 441.023,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N236/2018
|
2018NE10950 | 31/12/2018 | -1,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02213 | 10/04/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02610 | 17/04/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06789 | 16/07/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09224 | 30/08/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09552 | 10/09/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10009 | 18/09/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01894 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01893 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01892 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.319,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01895 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02195 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02193 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02192 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.319,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02194 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06792 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10773 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10772 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09226 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
|
2018OB12618 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12617 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09554 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13704 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13703 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10011 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB14732 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14734 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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