CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94308/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 020/-2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDIMENTOAS INSTALACOES FISICAS -DAS ESCOLAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00233 | 06/03/2018 | 441.024,64 | 1.323.070,86 | 1.319.395,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 020/-2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDIMENTOAS INSTALACOES FISICAS -DAS ESCOLAS
|
2018NE00233 | 06/03/2018 | 441.024,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 233/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 220.511,81ABRIL/2018 - $ 220.511,81PREGAO 014/2016.
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2018NE00919 | 20/03/2018 | 441.023,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 233/2018,PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO2018, NO VALOR MENSAL DE220.511,81 - PREGAO 014/2016.
|
2018NE02670 | 11/05/2018 | 441.023,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N233/2018
|
2018NE10946 | 31/12/2018 | -1,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02220 | 10/04/2018 | 0,00 | 220.311,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02613 | 17/04/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03006 | 24/04/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07480 | 26/07/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07494 | 26/07/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09512 | 06/09/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09666 | 11/09/2018 | 0,00 | 220.511,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01943 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01942 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01941 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.119,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01944 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02215 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02213 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02212 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.319,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02214 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03237 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07485 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07498 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11135 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11134 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11513 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11512 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09514 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13379 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13378 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13710 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13709 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.409,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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