CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94308/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 020/-2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA ATENDIMENTOAS INSTALACOES FISICAS -DAS ESCOLAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00231 | 06/03/2018 | 294.016,74 | 882.047,22 | 882.047,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 020/-2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA ATENDIMENTOAS INSTALACOES FISICAS -DAS ESCOLAS
|
2018NE00231 | 06/03/2018 | 294.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 231/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 147.007,87ABRIL/2018 - $ 147.007,87PREGAO 014/2016.
|
2018NE00918 | 20/03/2018 | 294.015,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 231/2018,PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 147.007,87 JUNHO/2018 __147.007,87 -PREGAO 014/2016
|
2018NE02668 | 11/05/2018 | 294.014,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N231/2018
|
2018NE10945 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02219 | 10/04/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02612 | 17/04/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07479 | 26/07/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07492 | 26/07/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09511 | 06/09/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09665 | 11/09/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01940 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02211 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11133 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11511 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09668 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13377 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL09869 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.675,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13708 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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