CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
162690/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO N 33/2016, OBJ. SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO DE DOIS MESES, PREGAO 014/2016 - JANEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00229 | 05/03/2018 | 173.489,86 | 579.035,79 | 579.035,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO N 33/2016, OBJ. SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO DE DOIS MESES, PREGAO 014/2016 - JANEIRO
|
2018NE00229 | 05/03/2018 | 173.489,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 229/2018 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 33/2016,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA E DESARMADA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO MARCO E ABRIL 2018 - 8674443 - 8674443
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2018NE00900 | 20/03/2018 | 173.488,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 229/2018 PARA 02 MESES: MAIO/2018 - $ 86.744,43 JUNHO/2018 $ 86.744,43
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2018NE02331 | 04/05/2018 | 173.488,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 229/2018, OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,P1 MESPREGAO 014/2016 - 86.744,43
|
2018NE06104 | 29/08/2018 | 86.744,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01840 | 04/04/2018 | 0,00 | 86.744,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02943 | 23/04/2018 | 0,00 | 86.744,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06177 | 28/06/2018 | 0,00 | 86.744,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07211 | 20/07/2018 | 0,00 | 86.744,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09997 | 18/09/2018 | 0,00 | 86.744,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10999 | 03/10/2018 | 0,00 | 72.656,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11095 | 05/10/2018 | 0,00 | 72.656,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01540 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01539 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01538 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.637,08 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01541 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.084,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05827 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.744,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10763 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.744,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10776 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.744,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14712 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.744,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17556 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.656,82 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB18986 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.656,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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