CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
162690/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO N 33/2016 OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO DEDOSI MESES, PREGAO N 014/2016 - JANEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00228 | 05/03/2018 | 260.234,28 | 868.553,70 | 868.553,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO N 33/2016 OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO DEDOSI MESES, PREGAO N 014/2016 - JANEIRO
|
2018NE00228 | 05/03/2018 | 260.234,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 228/2018 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 33/2016,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA E DESARMADA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO MARCO E ABRIL 2018 - MARCO 13011664 - ABRIL 13
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2018NE00899 | 20/03/2018 | 260.233,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 228/2018 PARA 03 MESES: MAIO/2018 - $ 130.116,64 JUNHO/2018 $ 130.116,64 PREGAO 014/2016.
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2018NE02329 | 04/05/2018 | 260.233,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 228/2018. OBJ.SERVS.DEVIGILANCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,01 MESPREGAO014/2016 - 130.116,64
|
2018NE06103 | 29/08/2018 | 130.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01839 | 04/04/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02945 | 23/04/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06178 | 28/06/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07213 | 20/07/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09998 | 18/09/2018 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11000 | 03/10/2018 | 0,00 | 108.985,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11096 | 05/10/2018 | 0,00 | 108.985,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01537 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.116,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05026 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05829 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05828 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.009,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05830 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.084,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06180 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07216 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10765 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10778 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10764 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.093,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10777 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.093,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10001 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB14714 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.854,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14713 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.093,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11003 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.816,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11098 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.816,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17558 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17557 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.188,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18988 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.985,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18987 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.183,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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