CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72478/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 26/16PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NOTURNA, NAS INSTALACOES FISICA DO PREDIOADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00207 | 05/03/2018 | 31.050,78 | 93.149,34 | 92.994,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 26/16PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NOTURNA, NAS INSTALACOES FISICA DO PREDIOADMINISTRAT
|
2018NE00207 | 05/03/2018 | 31.050,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 207/2017, -PARA 02(DOIS) MESES. MARCO/2018 - $ 15.524,89 ABRIL/2018 - $ 15.524,89,PREGAO 014/2016.
|
2018NE00891 | 20/03/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR MOTIVO DA -ANO DO EMPENHO.
|
2018NE00906 | 20/03/2018 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 207/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 15.524,89 ABRIL/2018 - $ 15.524,89,PREGAO 014/2016.
|
2018NE00907 | 20/03/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 207/2018/ AO CONTRATON 026/2016, OBJ. SERVS.DEVIGILANCIA OSTENSIVA EMPREDIOS POERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 014/ 201602 MESES - MAIO 15.524,89 - JUNHO 1
|
2018NE02674 | 11/05/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N207/2018
|
2018NE10939 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02593 | 17/04/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02855 | 20/04/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03542 | 08/05/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06007 | 26/06/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07889 | 03/08/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08359 | 14/08/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02189 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02187 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02186 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.939,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02188 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03230 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03229 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03228 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.940,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03231 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05207 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05206 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05205 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.940,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05208 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05335 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05334 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.940,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05336 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5206/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00089 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.707,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5205/2018, MOTIVO PROBLEMA DO SISTEMA
|
2018GR00088 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.940,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5208/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00090 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -721,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06011 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10782 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10781 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07891 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11515 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11514 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08363 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11947 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11946 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05207 DE MAI/18, COMUNICA 5224 19102018
|
2018NS00348 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -155,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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