CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72471/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 025/2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA E AR-MADA E DESARMADA, DIURNA-E NOTURNA,NOS 02(DOIS) MESES, NO VALOR MENSAL DE$ 23.972,82
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00203 | 05/03/2018 | 47.946,64 | 143.836,92 | 143.597,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 025/2016, REF.AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA E AR-MADA E DESARMADA, DIURNA-E NOTURNA,NOS 02(DOIS) MESES, NO VALOR MENSAL DE$ 23.972,82
|
2018NE00203 | 05/03/2018 | 47.946,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 203/2018,PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 23.972,82 ABRIL/2018 - $ 23.972,82,PREGAO 014/2016.
|
2018NE00913 | 20/03/2018 | 47.945,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 203/2018,PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 23.972,82 JUNHO/2018 23.972,82 -PREGAO 014/2016.
|
2018NE02706 | 14/05/2018 | 47.945,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N203/2018
|
2018NE10938 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02394 | 12/04/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02396 | 12/04/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03913 | 14/05/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06001 | 26/06/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07883 | 03/08/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08405 | 14/08/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02108 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02112 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02107 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02111 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02106 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.981,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02110 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.981,36 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02109 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02113 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05217 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05216 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05215 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.985,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05218 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05325 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05324 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.985,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05326 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5216/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00079 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.637,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5215/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00078 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.985,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5218/2018, PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00080 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -110,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06003 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10757 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10756 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07885 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11517 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11516 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08408 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11942 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11941 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05217 DE MAI/18, COMUNICA 3763 19102018
|
2018NS00347 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -239,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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