CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
67614/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 017/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC, E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE VIGILANCIA, EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO DE 02MESES,PREGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00132 | 28/02/2018 | 426.027,88 | 1.065.067,20 | 1.065.067,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 017/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC, E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE VIGILANCIA, EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO DE 02MESES,PREGA
|
2018NE00132 | 28/02/2018 | 426.027,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 132/2018,- PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 213.013,44ABRIL/2018 - $ 213.013,44PREGAO 014/2016.
|
2018NE00916 | 20/03/2018 | 426.026,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFRENTE A REFORCO DA NE.132/2018, DE CONTRATO DEN. 017/2016 FRIMADO ENTREA SEDUC E A EMPRES CLASI SEG. LTDA, PREGAO N. 014/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA, EM PREDIOS DA SEDUC,VALOR CORRE
|
2018NE02693 | 14/05/2018 | 213.012,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01481 | 20/03/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01526 | 23/03/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02937 | 23/04/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05370 | 14/06/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08707 | 17/08/2018 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01233 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01232 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01231 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01234 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01235 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01454 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01451 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01450 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01452 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01453 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05021 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05816 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05815 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05817 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05818 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05374 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10752 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10751 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10753 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08709 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11951 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.431,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11950 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.801,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11952 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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