CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172068/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05037 | 26/07/2018 | 214.856,20 | 537.138,00 | 452.485,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
|
2018NE05037 | 26/07/2018 | 214.856,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5037/2018,-PARA DOIS MESES: AGO/2018 - 107.427,60 SET/2018 - 107.427,60 -PREGAO 08/2017 LOTE 03.
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2018NE08414 | 19/10/2018 | 214.855,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5037/2018 ,DO CONTRATO 037/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 03. PRESTACAO DE SERVICOS DEAGENTE DE PORTARIA, MES 'DE OUTUBRO 2018 VAL. PARA E MES DE OUTU -BRO DE 2018,R$ 107.427,60VAL.MENSAL
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2018NE09915 | 12/12/2018 | 107.427,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5037/2018, OBJ.SERV.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESES NOV E DEZ/2018,LOTE03 CONTRATO 037/2018 - 107.427,60 - 107.427,
|
2018NE10388 | 28/12/2018 | 214.855,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL12497 | 19/10/2018 | 0,00 | 107.427,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13108 | 25/10/2018 | 0,00 | 107.427,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL14393 | 27/11/2018 | 0,00 | 107.427,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14461 | 28/11/2018 | 0,00 | 107.427,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16332 | 28/12/2018 | 0,00 | 107.427,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12499 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13110 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18873 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18882 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18872 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.011,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18881 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.011,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14396 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14463 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB21353 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB21356 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB21352 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.011,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21355 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.011,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16334 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18078 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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