CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, PARADOIS MESES NO VALOR MEN -SAL DE 243.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05024 | 26/07/2018 | 486.281,70 | 729.421,05 | 489.454,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, PARADOIS MESES NO VALOR MEN -SAL DE 243.
|
2018NE05024 | 26/07/2018 | 486.281,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5024/ 2018,CONTRATO 036/2018, PREGAO08/2017, LOTE 01, VALOR 'COM PRESTACAO DE SERVICOSDE AGENTE DE PORTARIA, NOVALOR R$ 243.140,35 PARA'O MES DE OUTUBRO 2018 VAL.MENSAL R$ 243.140,35
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2018NE09920 | 12/12/2018 | 243.140,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5024/2018,OBJ.SERVS.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESES NOV E DEZ/2018,LOTE01 CONTRATO 036/2018 - 243.140,35 - 243.140,
|
2018NE10396 | 28/12/2018 | 486.280,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11955 | 15/10/2018 | 0,00 | 243.140,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12481 | 19/10/2018 | 0,00 | 243.140,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16406 | 28/12/2018 | 0,00 | 243.140,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11957 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12484 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17603 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17602 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.782,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB17604 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18870 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18869 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 187.782,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 18869/2018, VALOR MAIOR
|
2018GR00289 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -187.782,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18896 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.782,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19025 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16409 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.173,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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