CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80208/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO 09/2018, OBJ.SERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03082 | 24/05/2018 | 197.658,14 | 420.835,86 | 420.835,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO 09/2018, OBJ.SERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017.
|
2018NE03082 | 24/05/2018 | 197.658,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3082/2018 -PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE 197.658,14 - PRE-GAO 125/2017 - CONTRATO -09/2018,
|
2018NE05076 | 27/07/2018 | 395.361,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO ERRO NA DATA.
|
2018NE05079 | 27/07/2018 | -395.361,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03082/2018,PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE $ 197.658,14 -PREGAO 125/2017 - CONTRATO -09/2018.
|
2018NE05081 | 26/07/2018 | 395.361,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3082 /2018,DE CONTRATO 009/2018, PREGAO 125/2018. VAL.R$ 677.685,08, PARA 'OS MESES DE: SET/OUT/NOV E DEZ DE 2018 VAL.MENSAL R$ 169.421,27
|
2018NE10661 | 28/12/2018 | 677.685,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08695 | 17/08/2018 | 0,00 | 134.214,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09467 | 06/09/2018 | 0,00 | 134.214,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10970 | 03/10/2018 | 0,00 | 152.406,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08697 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.917,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11937 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.090,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11936 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.206,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09470 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.917,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15793 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.090,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15792 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.206,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10972 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.265,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB20403 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.949,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20401 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.191,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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