CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
4920/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES AO CONTRATO 04/2017, PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ES-TADUAL DE ENSINO URE DE -TIMON,CAXIAS,CODO/MA, NOMES DEZEMBR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01273 | 04/04/2018 | 199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES AO CONTRATO 04/2017, PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ES-TADUAL DE ENSINO URE DE -TIMON,CAXIAS,CODO/MA, NOMES DEZEMBR
|
2018NE01273 | 04/04/2018 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02134 | 09/04/2018 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05492 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05489 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05488 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.724,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05491 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05490 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05492, COMUNICA 2516 28052018
|
2018NS00112 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.575,80 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00118 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04686 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL04733 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.575,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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