CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
40591/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES, PREGAO 125/2017 - 110.320,09 - 110.320,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01173 | 28/03/2018 | 220.641,18 | 307.795,13 | 279.411,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES, PREGAO 125/2017 - 110.320,09 - 110.320,
|
2018NE01173 | 28/03/2018 | 220.641,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE N 1173/2018, OBJ.SERVICOS DE HIGIENIZACAO EMPREDIOS DA SEEDUC, REGIAOMETROPOLITANA/PREDIOS ADMINISTRATIVOS, 02 MESESPREGAO 125/2017 - 110.320,
|
2018NE03677 | 15/06/2018 | 220.640,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1173/2018,-PARA DOIS MESES, SETEMBROE OUTUBRO/2018 - PREGAO -125/2017, CONTRATO 08/17,LOTE 01.
|
2018NE06216 | 31/08/2018 | 220.640,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CANCELAMENTO DA NE 1173/2018,POR AUTORIZACAO DO EXMO. SENHORSECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO
|
2018NE07126 | 28/09/2018 | -354.126,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04072 | 17/05/2018 | 0,00 | 101.864,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09460 | 06/09/2018 | 0,00 | 95.610,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09757 | 13/09/2018 | 0,00 | 110.320,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05815 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.889,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08452 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.205,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08451 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.939,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08453 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.093,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB08454 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.736,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09507 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.780,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09759 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.295,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15773 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.135,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15789 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.517,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15772 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.799,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15788 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.723,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15774 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.516,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15790 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.780,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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