CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
41090/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO N125/2017 - 179.698,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01160 | 28/03/2018 | 359.397,34 | 232.030,04 | 186.036,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO N125/2017 - 179.698,
|
2018NE01160 | 28/03/2018 | 359.397,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04662 | 29/05/2018 | 0,00 | 102.365,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09895 | 18/09/2018 | 0,00 | 129.664,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04664 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.462,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08457 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.085,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08456 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.016,97 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB08458 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.799,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09904 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.852,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15787 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.375,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15786 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.330,99 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18077 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.112,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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