CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4157/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -03/2017, COM A EMPRESA LOCACAOES E SERVICOS LTDA -LSL, ESPECIALIZADA NA -PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 16/02/2018 | 488.179,08 | 2.728.775,49 | 2.468.605,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -03/2017, COM A EMPRESA LOCACAOES E SERVICOS LTDA -LSL, ESPECIALIZADA NA -PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
|
2018NE00003 | 16/02/2018 | 488.179,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2018, -PARA OS MESES DE: ABRIL/2018 - 218.759,04 MAIO/2018 - 218.759,04
|
2018NE01892 | 23/04/2018 | 386.370,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03/2018 PA-RA OS MESES DE JUNHO E -JULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 218.759,04 - LOTE03.
|
2018NE04196 | 28/06/2018 | 437.518,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2018 -PARA DOIS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018 - NO VA-LOR MENSAL DE 218.759,04,PREGAO 001/2017
|
2018NE06148 | 30/08/2018 | 437.518,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE003/2018 DE CONTRATO 03 /2017,PREGAO 001/2017, COMA EMPRESA ESPECIALIZADA 'NA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PA-RA OS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO DE TEMPO
|
2018NE06967 | 26/09/2018 | 760.431,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 003/2018, PARAO MES DE OUTUBRO/2018 PREGAO 001, CONTRATO 01/17,-LOTE 01.
|
2018NE09541 | 30/11/2018 | 380.215,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0003/2018 ,DO CONTRATO N. 03/2017,LOTE 03, PREGAO 001/2017. 'COM SERVICOS DE COPEIRA -GEM ESCOLAR. VAL. MENSAL R$ 222.965,95
|
2018NE09586 | 03/12/2018 | 218.759,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9586/2018
|
2018NE09638 | 03/12/2018 | -218.759,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 03/2018 OBJ. SERVS. DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO MES OUTUBRO 2018/PREGAO 01/2017,CONTRATO N03/2017
|
2018NE09642 | 03/12/2018 | 218.759,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.0003/2018.
|
2018NE10194 | 01/12/2018 | -380.215,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 03/2018 OBJ. SERVS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALU-NOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2018. /PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017.
|
2018NE10310 | 31/12/2018 | 437.518,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL07657 | 16/02/2018 | 0,00 | -11.148,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL08062 | 16/02/2018 | 0,00 | -50.771,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL16491 | 16/02/2018 | 0,00 | -218.759,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL16497 | 16/02/2018 | 0,00 | -220.707,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02189 | 09/04/2018 | 0,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03944 | 14/05/2018 | 0,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04442 | 24/05/2018 | 0,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05313 | 14/06/2018 | 0,00 | 11.148,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06831 | 16/07/2018 | 0,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07658 | 30/07/2018 | 0,00 | 50.771,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08583 | 16/08/2018 | 0,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09364 | 31/08/2018 | 0,00 | 218.759,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11100 | 05/10/2018 | 0,00 | 218.759,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12501 | 19/10/2018 | 0,00 | 380.215,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13112 | 25/10/2018 | 0,00 | 380.215,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16019 | 26/12/2018 | 0,00 | 218.759,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16433 | 28/12/2018 | 0,00 | 218.759,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16495 | 31/12/2018 | 0,00 | 220.707,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16500 | 28/12/2018 | 0,00 | 220.707,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01879 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01876 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01875 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 161.527,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01878 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01877 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05307 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06825 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06824 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 161.527,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06826 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06827 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05309 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.229,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06852 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06851 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.148,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06877 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06853 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.367,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 6826/2018/PAGAMENTO INDEVIDO
|
2018GR00118 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.148,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06833 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.229,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06840 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.229,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL06839 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.229,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10801 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10800 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.516,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08585 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.229,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11881 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11880 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.516,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09369 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11102 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12503 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.407,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13114 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.407,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18867 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18876 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18866 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 194.003,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18875 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 190.888,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19406 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19405 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 309.453,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19407 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.367,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19836 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19835 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 309.453,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19837 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.367,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16021 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.702,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16435 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16503 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18076 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.250,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL16493 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.344,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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