CPF/CNPJ:
04585947000162
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206940/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 75/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA DELTAEMPREEND. LTDA, OBJ. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DASU.E. E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA UR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01529 | 11/04/2018 | 800.000,00 | 371.965,48 | 304.520,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 75/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA DELTAEMPREEND. LTDA, OBJ. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DASU.E. E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA UR
|
2018NE01529 | 11/04/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1529/2018
|
2018NE10992 | 31/12/2018 | -428.034,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03191 | 30/04/2018 | 0,00 | 37.140,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06472 | 09/07/2018 | 0,00 | 49.152,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06481 | 09/07/2018 | 0,00 | 63.977,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07001 | 18/07/2018 | 0,00 | 135.367,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07732 | 31/07/2018 | 0,00 | 18.882,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12919 | 24/10/2018 | 0,00 | 67.444,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05221 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 742,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05220 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.397,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05338 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 742,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05337 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.397,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANECELAMENTO DA OB 5221/2018, MOTIVO DE PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00071 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -742,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANECELAMENTO DA OB 5220/2018, MOTIVO PROBLEMA NOSISTEMA
|
2018GR00070 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.397,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10572 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.977,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16318 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.882,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16319 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.367,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16320 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.152,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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