CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 84.492,00 - ABRIL 8
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03365 | 05/06/2018 | 168.985,00 | 575.953,80 | 408.119,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 84.492,00 - ABRIL 8
|
2018NE03365 | 05/06/2018 | 168.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3365/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 84.492,00 - JUNHO 84
|
2018NE04715 | 19/07/2018 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.3365/2018PREGAO N. 008/2017, COM 'SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO ,VALOR CORRESPONDENTE A 02MESES. JULHO R$
|
2018NE07017 | 26/09/2018 | 84.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO NA N.7017/2018, DA NE DE REFE-RENCIA N. 3365/2018
|
2018NE07046 | 26/09/2018 | -84.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.3365/2018PREGAO N.008/2017,EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, VALOR CO-RRESPONDENTE A 02 MESES. JULHO R$ 8
|
2018NE07053 | 26/09/2018 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3365/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, PREGAO 08/2017/PERIODO SETEMBRO 2018 - 84.492,00
|
2018NE08958 | 31/10/2018 | 84.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL09419 | 05/06/2018 | 0,00 | -69.001,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08911 | 23/08/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09397 | 05/09/2018 | 0,00 | 69.001,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09420 | 05/09/2018 | 0,00 | 69.001,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10993 | 03/10/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11468 | 10/10/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13054 | 25/10/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13341 | 06/11/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16950 | 31/12/2018 | 0,00 | 84.492,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08914 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.150,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13958 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.001,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14032 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.341,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17041 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.492,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17044 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.492,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21347 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.492,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17874 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.150,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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