CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 75.104,00 - ABRIL 75
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03362 | 05/06/2018 | 150.209,00 | 525.728,00 | 450.624,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 75.104,00 - ABRIL 75
|
2018NE03362 | 05/06/2018 | 150.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3362/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUAL02 MESES/PREGAO 08/2017 - MAIO 75.104,00 - JUNHO 75.104,00
|
2018NE04712 | 19/07/2018 | 150.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3362/2018 ,PREGAO DE N.008/2017, COMEMPRESA DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO PERIODO DE02 MESES JULHO R$ 7
|
2018NE06989 | 26/09/2018 | 150.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 3362/2018,DO PREGAO 008/2017, PARA'PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES'DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO. COMPETENCIA:SETEMBRO 2018
|
2018NE10003 | 14/12/2018 | 75.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3362/2018
|
2018NE10894 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL13050 | 05/06/2018 | 0,00 | -75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08748 | 20/08/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09850 | 14/09/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09854 | 14/09/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09974 | 18/09/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13024 | 25/10/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13033 | 25/10/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13051 | 25/10/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16650 | 28/12/2018 | 0,00 | 75.104,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08750 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12453 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06761 OB - 2018OB12453 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 28082018
|
2018NS00235 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.478,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL09121 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.478,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12446 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12452 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12445 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.360,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12451 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.360,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 11246/2018
|
2018GR00209 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -16.264,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: FONTE INCORRETA/
|
2018GR00208 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -57.360,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13701 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06817 OB - 2018OB13701 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 15092018
|
2018NS00257 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.478,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13700 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13699 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.360,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09976 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.476,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL09987 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.476,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13935 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06829 OB - 2018OB13935 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 20092018
|
2018NS00277 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.478,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13934 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13933 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.360,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15749 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.476,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06861 OB - 2018OB15749 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 01102018
|
2018NS00307 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.476,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15748 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.647,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15747 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.979,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19013 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.104,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19300 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.104,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17854 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.912,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
