CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO, 008/2017 - MARCO 70.410,00 - ABRIL 7
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03360 | 05/06/2018 | 140.821,00 | 492.870,00 | 440.942,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO, 008/2017 - MARCO 70.410,00 - ABRIL 7
|
2018NE03360 | 05/06/2018 | 140.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3360/2018,OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUAL02 MESES,PREGAO 08/2017 - MAIO 70.410,00 - JUNHO 70.410,00
|
2018NE04710 | 19/07/2018 | 140.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3360/2018 ,PREGAO DE N. 008/2017,COMEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADEE DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ESNINO ,PERIODO DE 02 MESES. JULHO R$
|
2018NE06987 | 26/09/2018 | 140.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3360/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO PREGAO 008/2017/PERIODO SETEMBRO 2018 - 70.410,00
|
2018NE08955 | 31/10/2018 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE N3360/2018
|
2018NE10892 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08744 | 20/08/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09848 | 14/09/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09853 | 14/09/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09972 | 18/09/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13026 | 25/10/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13034 | 25/10/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16652 | 28/12/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12444 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13697 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13932 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15745 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13028 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.217,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13037 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.217,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19015 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19014 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.927,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19303 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19302 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.927,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16654 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.217,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17850 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.482,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL17853 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.217,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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