CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
1039/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DAVIGENCIA DO CONTRATO N.05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), OBJETIVANDO ESPECIFICA PARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 16/02/2018 | 666.549,00 | 2.999.466,00 | 2.707.851,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DAVIGENCIA DO CONTRATO N.05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), OBJETIVANDO ESPECIFICA PARA
|
2018NE00001 | 16/02/2018 | 666.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DE NE01/2018, DO CONTRATO DE N05/2017, PREGAO N. 001/17COM PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUPULACAO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL,DE ENS.MEDI
|
2018NE01675 | 16/04/2018 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULADO REFERENTE 'AO REFORCO DE N. 1675/18,POR MOTIVO DO VALOR DO REFORCO TER O VALOR MENOR 'DE QUE O VALOR SOLICITADO
|
2018NE01676 | 16/04/2018 | -333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENT A REFORCO DA NE01/2018, DO CONTRATO DE N05/2017, PREGAO N. 001/17COM PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS'DA REDE PUBLICA ESTADUAL AS URES DE:
|
2018NE01679 | 17/04/2018 | 666.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 001/2018, -PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL 333.274,00 - PREGAO -001/2017.
|
2018NE04169 | 28/06/2018 | 666.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00001/2018,PARA DOIS MESES: AGOSTO/2018 - 333.274,00 SET/2018 - 333.274,00 PREGAO 001/2017.
|
2018NE06129 | 30/08/2018 | 666.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 001/2018, OBJ. SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO,PREGAO001/2017, LOTE 05 01 MES.- 333.274,00
|
2018NE09789 | 05/12/2018 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 001/2018,DECONTRATO 05/2017, LOTE 05PREGAO 001/2017. COM PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR A'ALUNOS PERTENCENTES A RE-DE ESTADUAL DE ENSINO. VAL.R$ 333.274,00, PARA OMES DE NOVE
|
2018NE10398 | 28/12/2018 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 001/2018 DO CONTRATO N.05/2017,LOTE 05, SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO. -DESEMBRO DE 2018.
|
2018NE10676 | 31/12/2018 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10881 | 16/02/2018 | 0,00 | -333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01925 | 04/04/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03156 | 30/04/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05205 | 12/06/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05991 | 26/06/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07199 | 20/07/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10044 | 19/09/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10866 | 02/10/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10882 | 03/10/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13153 | 29/10/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15754 | 26/12/2018 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01619 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.332,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01618 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01617 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 277.783,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01620 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.497,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04592 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04591 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.116,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB04593 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.497,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05207 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.997,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06879 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06878 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.616,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05993 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.997,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09132 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09131 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.616,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11207 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11206 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 296.613,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10046 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.332,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15759 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 329.941,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10868 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.332,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL10879 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.332,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10887 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17570 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17569 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13155 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19010 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19011 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15756 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17850 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.659,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL17853 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.999,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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