CPF/CNPJ:
01058906852
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
42060/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AVENIDA RIO AMAZONAS BAIRRO TRIZIDELA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 050/2016, ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE BENSPATRIMONIAIS SITUADO A -RUA GERONCIO FALCAO 254 -CENTRO, NO MUNICIPIO DE -BARRA DO CORDA/MA, PARA -02(DOIS) ME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 06/03/2018 | 5.281,00 | 12.320,00 | 12.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 050/2016, ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE BENSPATRIMONIAIS SITUADO A -RUA GERONCIO FALCAO 254 -CENTRO, NO MUNICIPIO DE -BARRA DO CORDA/MA, PARA -02(DOIS) ME
|
2018NE00235 | 06/03/2018 | 5.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO, DA NE 235/2018
|
2018NE00993 | 23/03/2018 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFROCO DA NE235/2018, REFORCO NO VA -LOR DE 2.640,00, O QUAL 'FOI FEITO COM O VALOR ME-NOR QUE O DEVIDO.
|
2018NE00994 | 23/03/2018 | -2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DE NE235/2018, DO CONTRATO DE'LOCACAO DE N. 050/2016, 'ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE BENS PATRIMONIAIS SITUADO A RUA GERONIMO FALCAO254, CENTRO DE BARRA DO'CORDA/MA, PARA 02 (DOIS )MESES, NO V
|
2018NE00995 | 23/03/2018 | 5.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 235/2018, PARA 20 DIASDO MES DE MAIO, OBJ. LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A URE DE BARRA DO CORDA/MA DESTINADO A UM DEPOSITO DE MATERIAIS.
|
2018NE03251 | 30/05/2018 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N235/2018
|
2018NE10949 | 31/12/2018 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01552 | 23/03/2018 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01556 | 23/03/2018 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02119 | 09/04/2018 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03652 | 09/05/2018 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06998 | 18/07/2018 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01487 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01489 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01486 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.584,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01488 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.584,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01918 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01917 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.584,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05128 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05127 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.584,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10037 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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