CPF/CNPJ:
10544001000150
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MACOHOSPED
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
230056/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.226/14; CONSTRUCAO DE HOSPITAL EM PEDREIRAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00530 | 12/03/2018 | 5.369.870,60 | 1.193.494,96 | 1.193.494,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.226/14; CONSTRUCAO DE HOSPITAL EM PEDREIRAS/MA.
|
2018NE00530 | 12/03/2018 | 5.369.870,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.226/14; CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE PEDREIRAS.
|
2018NE02886 | 03/10/2018 | -405.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 00530CT.226/14; CONSTRUCAO DEHOSPITAL EM PEDREIRAS/MA.
|
2018NE03819 | 31/12/2018 | -2.470.451,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE COMPL. DO CT.226/14 CONST. HOSPITAL DEPEDREIRAS.
|
2018NE03930 | 31/12/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL03197 | 12/03/2018 | 0,00 | -262.758,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL06112 | 12/03/2018 | 0,00 | -174.621,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01045 | 12/03/2018 | 0,00 | 211.895,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03193 | 23/05/2018 | 0,00 | 262.758,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03207 | 23/05/2018 | 0,00 | 262.758,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06094 | 29/08/2018 | 0,00 | 174.621,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06113 | 29/08/2018 | 0,00 | 174.521,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09737 | 24/12/2018 | 0,00 | 544.320,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00870 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.291,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00869 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.603,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02327 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.255,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02326 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.502,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04135 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.490,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04134 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 171.030,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06113 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.886,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06112 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 533.433,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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