CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
303036/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00277 | 20/02/2018 | 39.584,22 | 2.659.311,78 | 2.026.211,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
|
2018NE00277 | 20/02/2018 | 39.584,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
|
2018NE01541 | 19/03/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
|
2018NE02454 | 09/04/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
|
2018NE04085 | 10/05/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO P/COBRIR AS DESPESAS EM2018 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2017/SES OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICODE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIAESTADUAL DE
|
2018NE07527 | 27/07/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTEDO VALOR
|
2018NE07532 | 27/07/2018 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.20DE 2017,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE IM -PLANTACAO E OPERACAO DE /GERENCIAMENTO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DEESTADUAL DE SAUDE.
|
2018NE07533 | 27/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.20DE 2017,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE IM -PLANTACAO E OPERACAO DE /GERENCIAMENTO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DEESTADUAL DE SAUDE.
|
2018NE09411 | 04/09/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.20DE 2017,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE IM -PLANTACAO E OPERACAO DE /GERENCIAMENTO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DEESTADO DE SAUDE
|
2018NE10662 | 02/10/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N. 20-2017 PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE IMPLANTACAO EOPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULOS DA /SES
|
2018NE12037 | 06/11/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N. 20-2017 PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE IMPLANTACAO EOPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULOS DA /SES
|
2018NE13199 | 10/12/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DENE POR ORDEM SUPERIOR
|
2018NE14453 | 28/12/2018 | -30.272,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18313 | 20/02/2018 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19435 | 20/02/2018 | 0,00 | -163.346,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06848 | 30/05/2018 | 0,00 | 430.690,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08456 | 26/06/2018 | 0,00 | 435.037,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09823 | 23/07/2018 | 0,00 | 283.159,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12629 | 05/09/2018 | 0,00 | 263.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14707 | 15/10/2018 | 0,00 | 200.885,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16626 | 22/11/2018 | 0,00 | 204.814,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17389 | 04/12/2018 | 0,00 | 207.853,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18653 | 28/12/2018 | 0,00 | 279.403,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18779 | 28/12/2018 | 0,00 | 190.349,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19382 | 28/12/2018 | 0,00 | 163.346,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19570 | 28/12/2018 | 0,00 | 163.346,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06396 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 430.690,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07708 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 435.037,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08908 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 283.159,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11422 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.799,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13182 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.855,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14663 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 204.814,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15268 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.853,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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