CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
14/06/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
138.423/2018.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSODONTOLOGICOS REALIZADOSNO MES DE MAIO/2018. REF.AO PROC.138.423/18, NF108
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00176 | 14/06/2018 | 175.105,46 | 175.105,46 | 175.105,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSODONTOLOGICOS REALIZADOSNO MES DE MAIO/2018. REF.AO PROC.138.423/18, NF108
|
2018NE00176 | 14/06/2018 | 175.105,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL00393 | 14/06/2018 | 0,00 | 175.105,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00218 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00217 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 163.723,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00219 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.755,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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