CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
10/07/2018
Plano Interno:
MACRACRERE1
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
90000/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.15/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRE-AS E CENTRO RE REFERENCIADE ASSSTENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00634 | 10/07/2018 | 11.851,21 | 11.851,21 | 11.851,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.15/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRE-AS E CENTRO RE REFERENCIADE ASSSTENC
|
2018NE00634 | 10/07/2018 | 11.851,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01640 | 10/07/2018 | 0,00 | -1.901,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01633 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.562,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01635 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.758,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01637 | 15/08/2018 | 0,00 | 539,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01639 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.901,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01641 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.901,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01643 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.089,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01317 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 68,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01321 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01324 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01327 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01330 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01318 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01322 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01325 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01328 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 73,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01331 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01315 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.090,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01319 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.369,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01323 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 510,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01326 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.800,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01329 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.031,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06240352000109 - PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ |
2018OB01316 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 228,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01320 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 187,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
