CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
LEITESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
306967/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONVENIO N. 06/2013/SESAN
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 02/03/2018 | 12.880,01 | 28.378,15 | 28.378,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013
|
2018NE00069 | 02/03/2018 | 12.880,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 69 EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013
|
2018NE00162 | 02/03/2018 | 33.035,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00286 | 02/03/2018 | 0,00 | -1.590,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00283 | 12/03/2018 | 0,00 | 2.179,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00285 | 12/03/2018 | 0,00 | 1.590,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00287 | 12/03/2018 | 0,00 | 1.590,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00430 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.902,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00596 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.093,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00598 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.035,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00646 | 24/04/2018 | 0,00 | 998,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00837 | 22/05/2018 | 0,00 | 1.037,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00988 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.088,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00990 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.053,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01111 | 22/06/2018 | 0,00 | 1.228,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01265 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.216,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01356 | 26/07/2018 | 0,00 | 1.103,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01599 | 10/08/2018 | 0,00 | 1.203,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01718 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.310,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01805 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.229,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01968 | 27/09/2018 | 0,00 | 1.286,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02060 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.033,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02270 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.124,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02480 | 13/11/2018 | 0,00 | 1.088,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02575 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.082,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02766 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.053,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02827 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.237,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03085 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.199,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00138 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00139 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.590,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.902,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00448 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.093,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00449 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00483 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00640 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.037,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00717 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.088,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00718 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.053,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00770 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00852 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.216,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00944 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.103,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01016 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.203,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01170 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.310,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01346 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.229,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01486 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.286,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01565 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.033,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01663 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.124,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01725 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.088,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01759 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.082,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01940 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.053,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02035 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02175 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.199,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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