CPF/CNPJ:
23333316000109
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44304/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00220 | 03/04/2018 | 150.000,00 | 1.470.630,00 | 1.183.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
|
2018NE00220 | 03/04/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
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2018NE00330 | 23/04/2018 | 344.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
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2018NE00512 | 05/06/2018 | 176.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
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2018NE00685 | 23/07/2018 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
|
2018NE00778 | 30/08/2018 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
|
2018NE00860 | 14/09/2018 | 730.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 220/2018
|
2018NE01149 | 31/12/2018 | -148.671,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00704 | 03/04/2018 | 0,00 | -117.112,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00693 | 26/04/2018 | 0,00 | 29.517,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00703 | 30/04/2018 | 0,00 | 117.112,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00705 | 30/04/2018 | 0,00 | 117.112,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00864 | 25/05/2018 | 0,00 | 153.526,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01057 | 13/06/2018 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01217 | 09/07/2018 | 0,00 | 154.476,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01375 | 30/07/2018 | 0,00 | 135.970,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01846 | 13/09/2018 | 0,00 | 142.892,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02107 | 19/10/2018 | 0,00 | 154.854,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02400 | 09/11/2018 | 0,00 | 144.723,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02665 | 29/11/2018 | 0,00 | 157.894,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02952 | 20/12/2018 | 0,00 | 129.511,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00592 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.517,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00593 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.112,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00716 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.526,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00793 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.150,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01115 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.476,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06749 OB - 2018OB01115 MOTIVO OB cancelada por comando 23082018
|
2018NS00049 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -154.476,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1115.
|
2018GR00030 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -154.476,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01681 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.476,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01457 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.970,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01458 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.476,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01612 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.892,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01763 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.854,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02184 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.723,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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