CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
ISENCAOAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
47206/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Isenção do Pagamento da Fatura de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00108 | 14/03/2018 | 1.645.000,00 | 14.721.080,68 | 9.722.390,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00108 | 14/03/2018 | 1.645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00280 | 12/04/2018 | 1.472.649,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
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2018NE00340 | 24/04/2018 | 1.472.649,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00544 | 14/06/2018 | 1.424.407,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00612 | 05/07/2018 | 1.242.148,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00614 | 05/07/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00738 | 09/08/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00932 | 10/10/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
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2018NE01037 | 14/11/2018 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE01038 | 14/11/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE01095 | 21/12/2018 | 1.493.144,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL00460 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.644.800,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL00629 | 19/04/2018 | 0,00 | 1.439.505,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL00769 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.472.649,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL01119 | 26/06/2018 | 0,00 | 1.424.407,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL01199 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.242.148,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL01946 | 26/09/2018 | 0,00 | 1.249.923,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL02053 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.249.867,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL02054 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.248.955,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL02805 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.249.962,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL02806 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.249.004,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2018NL03000 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.249.855,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00400 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.644.800,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00488 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.439.505,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00671 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.472.649,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00790 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.424.407,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00945 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.242.148,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01611 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.249.923,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01730 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248.955,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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