CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25947/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ,REF AO TERCE-IRO ADITIVO AO CONTRATO 42/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00191 | 06/02/2018 | 1.200.000,00 | 11.159.545,34 | 11.159.545,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ,REF AO TERCE-IRO ADITIVO AO CONTRATO 42/2015.
|
2018NE00191 | 06/02/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF BR CONSTRUCOES,PARA PAGTO DA NF 105,REF AO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00475 | 02/03/2018 | 1.181.233,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF.A EMPRESA BR CONSTRUCOES,MES DE MARCO/2018
|
2018NE00969 | 03/04/2018 | 1.183.567,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF A BRE CONSTRUCAO ,NF 110,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01450 | 04/05/2018 | 1.172.157,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF BR CONSTRUCAO ,MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01900 | 29/05/2018 | 1.201.428,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF BR CONSTRUCAO ,NF 121 MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02396 | 05/07/2018 | 1.292.096,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF.A BR CONSTRUCOES MES DEJULHO/2018
|
2018NE02815 | 31/07/2018 | 1.303.477,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF.A BR TERCEIRIZACAO MESDE AGOSTO/2018
|
2018NE03291 | 03/09/2018 | 1.309.761,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00191 REF NF 133,MES SETEMBRO/2018 CORRESPONDENTE A PRESTA- CAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA.
|
2018NE03740 | 27/09/2018 | 1.315.824,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00191
|
2018NE05096 | 24/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00208 | 06/02/2018 | 0,00 | 1.183.674,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00522 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.181.233,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01418 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.183.567,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02465 | 04/05/2018 | 0,00 | 1.188.481,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03260 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.201.428,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04211 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.292.096,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05021 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.303.477,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05998 | 03/09/2018 | 0,00 | 1.309.761,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06697 | 27/09/2018 | 0,00 | 1.315.824,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00175 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.142,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00174 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.033.348,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00176 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.183,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00497 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.954,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00496 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.031.216,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00498 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.061,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01076 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.134,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01075 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.033.254,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01077 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.178,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01697 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.513,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01696 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.037.544,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01698 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.424,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02273 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.509,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02272 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048.847,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02274 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.071,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02859 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128.000,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03011 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.491,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03013 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.604,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03393 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.367,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03392 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.137.935,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03394 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.173,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04017 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.851,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04016 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.143.421,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04018 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.488,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04540 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.148.715,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04644 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.318,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04645 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.791,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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