CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
274849/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERSEGURANCA PRIVADA,CONRRESPONDENTE A CELEBRACAO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 08/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00480 | 01/03/2018 | 941.000,00 | 9.402.210,30 | 9.343.479,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERSEGURANCA PRIVADA,CONRRESPONDENTE A CELEBRACAO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 08/2016.
|
2018NE00480 | 01/03/2018 | 941.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF ATRANSPORTER SEGURANCA.
|
2018NE01454 | 04/05/2018 | 939.443,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF TRANSPORTER SEGURANCA NF 271.
|
2018NE01930 | 04/06/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF.A TRANSPORTER SEGURANCA ,MES DE JUNHO/2018
|
2018NE02380 | 03/07/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF.A TRANSPORTER SEGURANCAMES DE JULHO/2018
|
2018NE02818 | 31/07/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF.A TRANSPOTER SEGURANCA,MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE03293 | 03/09/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF NF 295,MES DE SETEMBRO/ 2018.
|
2018NE03745 | 27/09/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00480 REF.A EMPRESA TRANSPORTER SE-GURANCA PRIVADA MES DEOUTUBRO/2018
|
2018NE04245 | 05/11/2018 | 2.820.662,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01395 | 03/04/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02468 | 04/05/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03320 | 04/06/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04159 | 03/07/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05028 | 31/07/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06004 | 03/09/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06707 | 27/09/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07739 | 05/11/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08640 | 03/12/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09346 | 21/12/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01074 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.402,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01072 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.424,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01071 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 780.383,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01073 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.011,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01703 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.183,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01701 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.018,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01700 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 767.101,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01702 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.917,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02305 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02303 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02304 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02306 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02844 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02846 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02843 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02845 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03383 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03396 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03395 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03397 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04025 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04024 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04023 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04026 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04539 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04642 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04641 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04643 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05287 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05338 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05337 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05339 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05351 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL07859 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -58.730,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05994 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06002 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06001 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06003 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.730,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06321 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.746,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06320 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.206,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06319 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 740.537,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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