CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
28272/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA REF AO CONTRATO 08/2016,SE ENCONTRA NO AMPARO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 06/02/2018 | 900.000,00 | 1.766.630,21 | 1.766.630,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA REF AO CONTRATO 08/2016,SE ENCONTRA NO AMPARO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
2018NE00194 | 06/02/2018 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00194 REF.TRANSPORTER SEGURANCA MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00477 | 02/03/2018 | 940.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2018NE00194 REF.A PAS SEGURANCA
|
2018NE02652 | 23/07/2018 | -73.590,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00210 | 07/02/2018 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00528 | 02/03/2018 | 0,00 | 940.221,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00223 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00222 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00221 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00224 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00503 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.402,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00502 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.424,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00501 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 780.383,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00504 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.011,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
