CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
ADMPOLCIVIL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208778/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG.REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00210 | 02/02/2018 | 25.000,00 | 234.253,58 | 192.556,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2018
|
2018NE00210 | 02/02/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0210 SERVICO TELEFONICO/2018
|
2018NE00752 | 21/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG,REF.REFORCO DE PRESTACAO TELEFONICO /2018
|
2018NE01630 | 11/04/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0210 PRESTACAO DE CSERVICO TELEFONICO/2018
|
2018NE02300 | 15/05/2018 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REF. REFORCO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO/2018
|
2018NE03381 | 23/07/2018 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.,REF.REFORCO DA NE0210 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
|
2018NE04836 | 11/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00210 CLARO SERVICOS TELEFONICO PARA DELEGACIA GERAL /2018
|
2018NE05204 | 19/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REF.REFORCO DA NE00210 SERVICOS TELEFONICO PARA DELEGACIA GERAL /2018
|
2018NE05441 | 25/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE0210/2018
|
2018NE07850 | 14/12/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE210/2018
|
2018NE08560 | 31/12/2018 | -40.746,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02400 | 02/02/2018 | 0,00 | -31.244,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02185 | 08/05/2018 | 0,00 | 34.557,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02399 | 23/05/2018 | 0,00 | 31.244,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02537 | 29/05/2018 | 0,00 | 36.659,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03362 | 19/07/2018 | 0,00 | 38.241,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04831 | 11/09/2018 | 0,00 | 41.155,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06448 | 29/10/2018 | 0,00 | 41.941,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07966 | 20/12/2018 | 0,00 | 41.697,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02187 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.557,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02376 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.659,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03354 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.241,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04868 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.155,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06410 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.941,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06688 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -41.941,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06527 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.941,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
