CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34563/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDIME NTO DA CENTRAL,JAN.2018, CT.099/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00743 | 11/04/2018 | 249.876,31 | 2.161.583,85 | 1.954.080,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDIME NTO DA CENTRAL,JAN.2018, CT.099/2017.
|
2018NE00743 | 11/04/2018 | 249.876,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS GERENCIAMENTO DEATENDIMENTO DA CENTRAL, FEV/18 CT99/17SSPMA,NF117
|
2018NE00784 | 16/04/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE GERENCIA. ATENDIMENTO,MES DE MAR.2018,CT.99/17.
|
2018NE01014 | 15/05/2018 | 253.979,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIA.DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,ABR.2018,CTN.99/2017.
|
2018NE01497 | 12/06/2018 | 249.876,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIA.DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,MAI.2018,CTN.99/2017.
|
2018NE01868 | 11/07/2018 | 238.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIA.DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,JUN.2018,CTN.099/2017.
|
2018NE02191 | 08/08/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSMES DE JUL.2018,CT.99/17.
|
2018NE02551 | 12/09/2018 | 234.727,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS AGO.2018,CT.99*2017.
|
2018NE02952 | 15/10/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOUT.2018,CT.99/2017.
|
2018NE03626 | 30/11/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA,DOS SERVICOSNOV.2018,CT.99/2017.
|
2018NE03647 | 30/11/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0743/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDEZ/2018,CT.99/2017.
|
2018NE03648 | 30/11/2018 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02780 | 11/04/2018 | 0,00 | 249.876,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02874 | 16/04/2018 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03690 | 15/05/2018 | 0,00 | 253.979,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04612 | 13/06/2018 | 0,00 | 249.876,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05642 | 12/07/2018 | 0,00 | 238.948,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06621 | 08/08/2018 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08224 | 13/09/2018 | 0,00 | 234.727,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09488 | 16/10/2018 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11461 | 03/12/2018 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00881 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.748,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00879 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 229.511,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00880 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.997,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00882 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.619,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02902 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.413,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02927 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.413,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01482 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01484 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01481 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01483 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04676 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.413,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01800 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.809,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01798 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.660,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01799 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.698,96 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01801 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.810,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02283 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.748,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02285 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.601,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02282 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.493,82 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02284 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.619,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02576 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.584,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02604 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02574 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.305,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02602 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02575 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.947,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02603 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02577 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.111,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02605 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02914 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.520,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02912 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 208.555,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02913 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.736,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02915 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.914,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03634 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03632 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03633 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03635 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12586 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
