CPF/CNPJ:
22480059000167
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
290630/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RET.DE ISS,INSS,IRRF.,PISCOFINS,CSLL DA NF.N.00041CT.N.63/2017,NOV.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01376 | 29/05/2018 | 14.325,59 | 14.325,59 | 14.325,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RET.DE ISS,INSS,IRRF.,PISCOFINS,CSLL DA NF.N.00041CT.N.63/2017,NOV.2017.
|
2018NE01376 | 29/05/2018 | 14.325,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06969 | 20/08/2018 | 0,00 | 14.325,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03310 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 661,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03309 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,45 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03313 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.076,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELANTO DA OB 3309
|
2018GR00032 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.308,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12535 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.278,59 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12677 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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