CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
1349/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERV. COMLIMP.HIGIENI.NAS UNID. DOI.DO ESTADO DO MA,DEZ.17,CT.N.049/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 15/02/2018 | 101.072,81 | 101.072,81 | 101.072,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERV. COMLIMP.HIGIENI.NAS UNID. DOI.DO ESTADO DO MA,DEZ.17,CT.N.049/2017.
|
2018NE00036 | 15/02/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00855 | 16/02/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00062 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00061 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.609,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00059 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.858,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00060 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00063 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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