CPF/CNPJ:
17173619000109
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169405/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE IMOVEL, CT8/12IMOVEL SITUADO A RUA CELSO MAGALHAES,N139-CENTRO SAO LUIS-MA, ABRIL/18 PROC.169405/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02115 | 31/07/2018 | 17.290,01 | 62.820,33 | 62.820,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL, CT8/12IMOVEL SITUADO A RUA CELSO MAGALHAES,N139-CENTRO SAO LUIS-MA, ABRIL/18 PROC.169405/18
|
2018NE02115 | 31/07/2018 | 17.290,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE2115/18,RELATIVO AO CT8/12 CUJO O OBJETO E O ALUGUEL DE 01IM0VEL SITUADO A CELSO MAGA LHAES- N139/CENTRO-SAO LUIS-MA,MAI/18PROC.168847/18.
|
2018NE02117 | 31/07/2018 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE2115/18, RELATIVO AO ALUGUEL DE UM -IMOVEL SITUADO A RUA CEL SO MAGALHAES,139-CENTRO SAO LUIS-MA, CT8/12 JUN/ 18, _PROC.169943/18
|
2018NE02118 | 31/07/2018 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE02115 REF.PAGT. ALUGUEL DO PERIODODE 01 A 19 DE JUL/18, CT.DE LOCACAO N 008/12, CUJOOBJETO E O IMOVEL SITUADONA RUA CELSO MAGALHAES N139, CENTRO SAO LUSI-MA. PROC.190119/18
|
2018NE02222 | 13/08/2018 | 10.950,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA_NE2115
|
2018NE03969 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06345 | 31/07/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06347 | 31/07/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06348 | 31/07/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06731 | 13/08/2018 | 0,00 | 10.950,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02259 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02261 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02258 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02260 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.02258/2018.
|
2018GR00015 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.404,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.02260/2018.
|
2018GR00016 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.404,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02389 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02388 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02395 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02396 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02933 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.950,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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