CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
239250/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RET.DE INSS,IRRF.E PIS.COFINS,CSLL,NF.N.7303CT.N.050/2011,SET.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01327 | 28/05/2018 | 20.424,52 | 20.424,52 | 20.424,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RET.DE INSS,IRRF.E PIS.COFINS,CSLL,NF.N.7303CT.N.050/2011,SET.2017.
|
2018NE01327 | 28/05/2018 | 20.424,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06954 | 20/08/2018 | 0,00 | 20.424,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03153 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.794,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03152 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.986,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03154 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.644,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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