CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
45361/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A OPERACOES DESUPORTE INTEGRADOS ASOPERACOES DO (SIS0) CONT.RATO,N.47/2013,SSP-MA,MESDE MAR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01944 | 16/07/2018 | 473.004,69 | 472.872,09 | 472.872,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A OPERACOES DESUPORTE INTEGRADOS ASOPERACOES DO (SIS0) CONT.RATO,N.47/2013,SSP-MA,MESDE MAR.2018.
|
2018NE01944 | 16/07/2018 | 473.004,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1944
|
2018NE03985 | 27/12/2018 | -132,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08396 | 16/07/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07617 | 03/09/2018 | 0,00 | 472.872,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08251 | 13/09/2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02846 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.728,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02845 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.015,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02844 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.643,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02847 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.991,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2018NL08017 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -21.991,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02849 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 370.495,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02850 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.988,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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