CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
33401/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA. DE SERVICOSESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CTN.112/2013,JAN.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00178 | 21/02/2018 | 105.433,57 | 316.300,68 | 316.300,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CTN.112/2013,JAN.2018.
|
2018NE00178 | 21/02/2018 | 105.433,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-0178/18,PRESTACAO DE -SERVICOS ESPECIALIZ. COM APOIO ADM, NA SSPMA,CT112/13, FEV/18
|
2018NE00437 | 15/03/2018 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PREST. DE SERVICOSESPECIALIZADOS COM APOIOADMINISTRATIVOS NA SSPMA,CT 112/2013, MAR/2018.
|
2018NE00620 | 28/03/2018 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0178/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS ESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CT.N.112/2013.
|
2018NE00805 | 19/04/2018 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM -APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSPMA/ CT112/13 MAI/18
|
2018NE01090 | 17/05/2018 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00178/2018, PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMAPOIO ADMINISTRATIVOS NASSPMA, JUN/18, CT 112/13.
|
2018NE01626 | 19/06/2018 | 49.203,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.DO SALDO DOEMPENHO N.178/2018,CONTRATO N.112/2013;
|
2018NE01813 | 04/07/2018 | -260.070,13 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02501 | 21/02/2018 | 0,00 | -105.433,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02481 | 03/04/2018 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02503 | 04/04/2018 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03199 | 25/04/2018 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03981 | 21/05/2018 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00828 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00827 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00825 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00826 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00829 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01194 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01193 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01191 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01192 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01195 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01508 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01507 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01505 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01506 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01509 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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